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购 买 3 0 2 2 6 8 1 华 泰 柏 瑞 中 韩 半 导 体 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) I 档 案 公 告 1 . 1 9 1 9 1 . 1 9 1 9 1 . 1 7 2 3 1 . 1 7 2 3 0 . 0 1 9 6 1 . 6 7 % 开 放 限 制 大 额 购 买 4 0 2 1 6 3 3 招 商 中 证 香 港 科 技 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A 档 案 公 告 1 . 2 3 9 7 1 . 2 3 9 7 1 . 2 2 5 1 1 . 2 2 5 1 0 . 0 1 4 6 1 . 1 9 % 开 放 开 放 购 买 5 0 2 1 6 3 4 招 商 中 证 香 港 科 技 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) C 档 案 公 告 1 . 2 3 8 2 1 . 2 3 8 2 1 . 2 2 3 6 1 . 2 2 3 6 0 . 0 1 4 6 1 . 1 9 % 开 放 开 放 购 买 6 0 1 5 3 1 0 华 泰 柏 瑞 恒 生 科 技 E T F 联 接 ( Q D I I ) A 档 案 公 告 1 . 0 8 7 8 1 . 0 8 7 8 1 . 0 7 5 3 1 . 0 7 5 3 0 . 0 1 2 5 1 . 1 6 % 开 放 开 放 购 买 7 0 1 5 3 1 1 华 泰 柏 瑞 恒 生 科 技 E T F 联 接 ( Q D I I ) C 档 案 公 告 1 . 0 6 5 5 1 . 0 6 5 5 1 . 0 5 3 3 1 . 0 5 3 3 0 . 0 1 2 2 1 . 1 6 % 开 放 开 放 购 买 8 0 2 2 6 8 0 华 泰 柏 瑞 恒 生 科 技 E T F 联 接 ( Q D I I ) I 档 案 公 告 1 . 0 8 4 1 1 . 0 8 4 1 1 . 0 7 1 7 1 . 0 7 1 7 0 . 0 1 2 4 1 . 1 6 % 开 放 开 放 购 买 9 0 1 8 5 7 7 摩 根 恒 生 科 技 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A 档 案 公 告 1 . 0 5 6 5 1 . 0 5 6 5 1 . 0 4 4 7 1 . 0 4 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A 档 案 1 . 0 6 9 1 0 3 . 2 8 % 1 . 0 3 5 1 购 买 9 0 0 5 5 8 5 银 河 文 体 娱 乐 混 合 A 档 案 1 . 3 8 4 9 5 2 . 9 6 % 1 . 3 4 5 1 购 买 1 0 0 1 5 6 6 7 银 河 文 体 娱 乐 混 合 C 档 案 1 . 3 7 1 9 0 2 . 9 6 % 1 . 3 3 2 4 购 买 1 1 1 0 0 2 3 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 档 案 3 . 1 5 3 7 7 4 . 3 7 % 3 . 2 9 8 0 购 买 2 0 0 1 5 6 3 华 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 档 案 0 . 9 8 4 7 9 4 . 0 2 % 1 . 0 2 6 0 购 买 3 0 0 3 0 3 2 平 安 医 疗 健 康 混 合 档 案 1 . 6 2 4 0 1 3 . 9 8 % 1 . 6 9 1 3 购 买 4 0 0 5 9 7 0 国 泰 消 费 优 选 股 票 档 案 1 . 8 0 4 7 6 3 . 8 6 % 1 . 8 7 7 3 购 买 5 0 1 0 3 8 7 易 方 达 医 药 生 物 股 票 A 档 案 0 . 6 3 0 2 3 3 . 6 8 % 0 . 6 5 4 3 购 买 6 0 1 0 3 8 8 易 方 达 医 药 生 物 股 票 C 档 案 0 . 6 2 3 4 6 3 . 6 8 % 0 . 6 4 7 3 购 买 7 0 1 5 0 5 2 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 A 档 案 1 . 0 0 5 6 6 3 . 4 7 % 1 . 0 4 1 8 购 买 8 0 1 5 0 5 3 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 C 档 案 0 . 9 9 9 0 9 3 . 4 7 % 1 . 0 3 5 0 购 买 9 2 4 0 0 2 0 华 宝 医 药 生 物 档 案 2 . 9 4 4 1 6 3 . 4 7 % 3 . 0 5 0 0 购 买 1 0 0 1 7 9 2 1 中 海 医 疗 保 健 C 档 案 1 . 3 0 1 4 7 3 . 3 8 % 1 . 3 4 7 0 购 买 交 易 日 1 6 ： 0 0 ～ 2 3 ： 0 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石 油 天 然 气 勘 探 及 生 产 精 选 行 业 指 数 发 起 ( Q D I I ) A 美 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 4 . 8 5 % 4 . 4 2 % 3 . 4 1 % 2 . 8 2 % 7 . 9 4 % 7 . 9 4 % 购 买 5 0 1 8 8 5 1 博 时 标 普 石 油 天 然 气 勘 探 及 生 产 精 选 行 业 指 数 发 起 ( Q D I I ) A 人 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 4 . 8 4 % 4 . 3 8 % 6 . 1 0 % 1 . 3 0 % 8 . 3 6 % 8 . 3 6 % 购 买 6 0 1 8 8 5 3 博 时 标 普 石 油 天 然 气 勘 探 及 生 产 精 选 行 业 指 数 发 起 ( Q D I I ) C 人 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 4 . 8 2 % 4 . 4 1 % 5 . 8 6 % 2 . 0 6 % 9 . 1 5 % 9 . 1 5 % 购 买 7 0 0 1 4 8 1 华 宝 油 气 美 元 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 4 . 6 5 % 5 . 4 5 % 2 . 9 2 % 1 . 2 1 % 4 5 . 5 3 % 1 1 . 8 3 % 购 买 8 0 0 7 8 4 4 华 宝 油 气 C 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 4 . 6 3 % 5 . 4 9 % 5 . 4 1 % 0 . 0 5 % 6 1 . 8 1 % 8 8 . 0 7 % 购 买 9 1 6 2 4 1 1 华 宝 油 气 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 4 . 6 2 % 5 . 4 7 % 5 . 5 1 % 0 . 3 4 % 6 4 . 0 0 % 2 3 . 9 7 % 购 买 1 0 0 1 9 7 1 1 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I L O F ) E 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 3 . 8 8 % 6 . 4 3 % 0 . 8 5 % 2 . 4 4 % 1 . 4 4 % 1 . 4 4 % 购 买 1 0 0 9 9 1 6 格 林 泓 利 增 强 债 券 A 公 告 2 0 2 5 0 1 0 3 4 . 9 0 % 8 . 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气 美 元 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 4 . 6 5 % 5 . 4 5 % 2 . 9 2 % 1 . 2 1 % 4 5 . 5 3 % 1 1 . 8 3 % 购 买 6 0 0 7 8 4 4 华 宝 油 气 C 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 4 . 6 3 % 5 . 4 9 % 5 . 4 1 % 0 . 0 5 % 6 1 . 8 1 % 8 8 . 0 7 % 购 买 7 1 6 2 4 1 1 华 宝 油 气 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 4 . 6 2 % 5 . 4 7 % 5 . 5 1 % 0 . 3 4 % 6 4 . 0 0 % 2 3 . 9 7 % 购 买 8 0 1 9 7 1 1 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I L O F ) E 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 3 . 8 8 % 6 . 4 3 % 0 . 8 5 % 2 . 4 4 % 1 . 4 4 % 1 . 4 4 % 购 买 9 0 0 6 6 8 0 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I L O F ) C 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 3 . 8 7 % 6 . 4 1 % 0 . 7 0 % 2 . 1 5 % 5 6 . 0 7 % 1 2 1 . 7 0 % 购 买 1 0 0 0 6 6 7 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I L O F ) A 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 5 0 1 0 2 3 . 8 6 % 6 . 4 0 % 0 . 6 3 % 1 . 8 5 % 5 7 . 6 5 % 1 2 6 . 3 0 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 7 8 3 4 信 澳 汇 鑫 两 年 封 闭 式 债 券 型 公 告 1 . 0 3 2 0 1 . 0 6 2 0 1 . 0 3 1 3 1 . 0 6 1 3 0 . 0 0 0 7 0 . 0 7 % 2 0 2 5 0 4 1 2 2 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 4 8 6 1 . 0 6 8 6 1 . 0 4 8 0 1 . 0 6 8 0 0 . 0 0 0 6 0 . 0 6 % 2 0 2 6 0 4 1 2 3 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 5 0 6 1 . 0 7 1 6 1 . 0 5 0 2 1 . 0 7 1 2 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 2 0 2 6 0 7 2 5 4 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 8 3 1 . 0 5 9 2 1 . 0 1 8 1 1 . 0 5 9 0 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 6 0 5 3 1 5 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 3 7 4 1 . 0 5 9 3 1 . 0 3 7 3 1 . 0 5 9 2 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 5 0 8 2 1 6 0 1 8 8 9 8 易 方 达 悦 和 稳 健 一 年 封 闭 运 作 债 券 A 公 告 1 . 0 4 6 0 1 . 0 4 6 0 0 . 0 0 0 7 0 . 0 7 % 2 0 2 5 0 2 1 8 7 0 1 8 8 9 9 易 方 达 悦 和 稳 健 一 年 封 闭 运 作 债 券 C 公 告 1 . 0 4 2 4 1 . 0 4 2 4 0 . 0 0 0 7 0 . 0 7 % 2 0 2 5 0 2 1 8 8 1 8 4 8 0 1 鹏 华 前 海 万 科 R E I T s 公 告 1 0 1 . 6 1 0 0 1 . 4 4 3 0 1 0 1 . 7 4 2 0 1 . 4 4 5 0 0 . 0 0 2 0 0 . 1 3 % 9 9 . 1 9 9 2 . 3 7 % 2 0 2 5 0 7 0 5 9 0 0 8 7 8 1 交 银 丰 华 债 券 A 公 告 1 0 0 0 8 7 8 2 交 银 丰 华 债 券 C 公 告 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 9 7 0 1 9 2 兴 证 资 管 金 麒 麟 现 金 添 利 货 币 公 告 0 . 1 8 2 6 7 4 . 7 0 0 0 % 0 . 0 1 % 2 . 0 1 % 2 . 2 5 % 2 . 2 5 % 2 0 2 2 1 0 1 1 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 7 0 0 8 8 嘉 实 货 币 B 公 告 0 . 4 2 1 1 2 . 1 0 2 0 % 0 . 0 2 % 4 . 1 2 % 6 . 2 5 % 4 5 . 6 3 % 2 0 1 2 1 2 1 7 限 制 大 额 开 放 购 买 3 0 0 0 7 1 6 工 银 薪 金 货 币 B 公 告 0 . 4 2 8 8 2 . 0 4 8 0 % 0 . 0 3 % 4 . 3 1 % 6 . 5 0 % 3 6 . 2 6 % 2 0 1 4 0 7 0 3 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 2 1 4 4 7 工 银 薪 金 货 币 D 公 告 0 . 4 2 6 1 2 . 0 3 8 0 % 0 . 0 3 % 1 . 2 1 % 1 . 2 1 % 1 . 2 1 % 2 0 2 4 0 5 1 0 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 0 0 6 0 2 富 国 安 益 货 币 A 公 告 0 . 4 7 1 8 1 . 9 4 2 0 % 0 . 0 2 % 4 . 2 9 % 6 . 4 6 % 3 2 . 2 8 % 2 0 1 4 0 5 2 6 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 1 1 4 1 3 富 国 安 益 货 币 B 公 告 0 . 4 7 1 8 1 . 9 4 2 0 % 0 . 0 2 % 4 . 2 8 % 6 . 4 6 % 9 . 0 4 % 2 0 2 1 0 1 2 6 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 0 0 6 2 7 大 成 丰 财 宝 货 币 B 公 告 0 . 4 7 7 3 1 . 8 8 2 0 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0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 国 泰 基 金 梁 杏 ： 2 0 2 5 年 A 股 市 场 可 能 是 一 个 波 浪 式 市 场 看 好 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官 网 　 档 案 ） 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 远 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 百 嘉 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） C 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 通 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 淳 厚 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 诚 通 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 达 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） D 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 兴 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 西 藏 东 财 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 达 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 方 阿 尔 法 基 金 管 理 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